Le Fonds a pour objectif de générer des revenus en reproduisant un indice « buy-write » (stratégie d’achat-vente) grâce aux primes perçues lors de la vente d'options d'achat couvertes.
Une réduction potentielle des risques
Grâce à sa stratégie d'options d'achat couvertes, le Fonds peut potentiellement réduire la volatilité du portefeuille.
Des distributions mensuelles
Ce Fonds vise à effectuer des distributions mensuelles (pour la catégorie de parts de distribution uniquement).
Risque de perte en capital. Tout investissement financier comporte une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et les revenus qui en découlent sont susceptibles de varier et le montant de votre investissement initial ne peut être garanti.
Informations clés
En date du 07 Jul 2026
Date de création
11 Jul 2023
Total des frais sur encours
0.45%
Frais courants
0.45%
Frais de swap
-0.07%
Encours du fonds
$189,747,557.55
Profil du produit
Domicile
Irlande
Gestionnaire d’investissement
Global X Management Company (UK) Limited
Dépositaire
BBH
Classe d’actifs
Actions
Synthèse de l’EDF
Le Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLU LN) suit une stratégie
synthétique dans le cadre de laquelle le Fonds cherche à répliquer un indice
« buy-write » en vendant des options d’achat couvertes, avec une exposition aux
actions sous-jacente conçue pour correspondre aux composantes de l’indice S&P
500.
Objectif de l’ETF
Le Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLU LN) vise à offrir des résultats d'investissement qui correspondent globalement à la performance, avant frais et dépenses, de l'indice Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT (BXMU) en termes de cours et de rendement.
Distributions(Catégorie de parts de distribution uniquement)
Fréquence de distribution
Mensuel
Calendrier des distributions
Réglementation
Classification SFDR
Article 6
Conforme à la directive OPCVM
Oui
Éligibilité à l’ISA
Oui
Éligibilité au SIPP
Oui
Statut de déclaration au Royaume-Uni
Oui
Participants autorisés et teneurs de marché
Citigroup Global Markets, DRW Europe BV, Flow Traders BV, GHCO LLP, HSBC Bank PLC, Jane Street Financial Ltd, Mirae Asset Securities UK Ltd, Societe Generale SA, Susquehanna Intl Ltd, Virtu Financial Ireland Ltd, JP Morgan Securities PLC
Historique des performances
USD Capitalisation
À la date de Fin de mois & Fin de trimestre (30 Jun 2026)
ETF
Indice
Différence
1 an
16.62%
17.05%
-0.43%
Depuis le lancement
11.66%
12.04%
-0.38%
Détail du contrat d’options
En date du 18 Jun 2026
Prix de référence
Prix d’exercice de la nouvelle option
Prix TWAP de la nouvelle option
TWAP de l’indice sous-jacent
7498.11
7500.00
121.73
8172.71
Informations relatives à la négociation
En date du 07 Jul 2026
10 principales composantes de l’indice de référence
Calendrier des distributions