Il Fondo si propone di generare un reddito replicando un indice buy-write tramite premi ricevuti dalla vendita di covered call.
Riduzione del rischio potenziale
Attraverso la sua strategia sulle covered call, il Fondo può ridurre la volatilità del portafoglio.
Distribuzioni mensili
Il Fondo si propone di effettuare distribuzioni su base mensile (solo Classe azionaria a distribuzione).
Capitale a rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Pertanto, il valore del tuo investimento e il reddito che ne deriva varieranno e l'importo del tuo investimento iniziale non può essere garantito.
Informazioni Chiave
Aggiornato il 08 May 2026
Data di lancio
22 Nov 2022
Total Expense Ratio
0.45%
Spese correnti
0.45%
Swap Fee
-0.02%
Asset netti
$813,213,954.10
Profilo Prodotto
Domicilio
Irlanda
Manager degli investimenti
Global X Management Company LLC
Depositario
BBH
Asset Class
Azionario
Riepilogo dell'ETF
Il Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF (QYLD LN) adotta una strategia
sintetica, in cui il fondo replica un indice buy-write attraverso la vendita di
covered call, con un’esposizione azionaria sottostante che corrisponde ai
componenti dell’indice Nasdaq-100.
Obiettivo dell'ETF
Il Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF (QYLD LN) mira a fornire risultati d'investimento che corrispondano in generale alla performance dei prezzi e dei rendimenti, al lordo di commissioni e spese, dell'indice Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2.
Distribuzione(Solo classe di azioni a distribuzione)
Frequenza di distribuzione
Mensile
Calendario di distribuzione
Normativa
Classificazione SFDR
Article 6
Conformità UCITS
Si
Idoneità ISA
Si
SIPP Disponibile
Si
Reporting Status Regno Unito
Si
Partecipanti autorizzati & market maker
Citigroup Global Markets, DRW Europe BV, Flow Traders BV, GHCO LLP, HSBC Bank PLC, Jane Street Financial Ltd, Mirae Asset Securities UK Ltd, Societe Generale SA, Susquehanna Intl Ltd, Virtu Financial Ireland Ltd, JP Morgan Securities PLC
Performance
Accumulazione USD
ETF
Indice
Differenza
1 Anno
12.93%
13.42%
-0.49%
3 Anni
11.83%
12.29%
-0.46%
Dal Lancio
13.83%
14.28%
-0.45%
10 principali costituenti dell'indice di riferimento
Aggiornato il 04 May 2026
Peso (%)
Ticker
Nome
8.40
NVDA
NVIDIA Corp
7.10
AAPL
Apple Inc
5.40
MSFT
Microsoft Corp
5.10
AMZN
Amazon.com Inc
3.90
GOOGL
Alphabet Inc Class A
3.60
GOOG
Alphabet Inc Class C
3.40
AVGO
Broadcom Inc
3.40
TSLA
Tesla Inc
3.10
META
Meta Platforms Inc Class A
3.10
MU
Micron Technology Inc
Dettagli contratto opzioni
Aggiornato il 17 Apr 2026
Prezzo di riferimento
Nuovo prezzo di esercizio
Nuovo prezzo opzione TWAP
TWAP dell'indice sottostante
26669.95
26700.00
557.64
26673.36
Componenti del paniere
Aggiornato il 08 May 2026
Patrimonio Netto (%)
Ticker
Nome
SEDOL
Prezzo di Mercato ($)
Azioni Detenute
Valore di Mercato ($)
8.60
NVDA
NVIDIA CORP
67066G104
215.20
325,000.00
69,940,000.00
5.71
TSLA
TESLA INC
88160R101
428.35
108,322.00
46,399,728.70
5.64
MSFT
MICROSOFT CORP
594918104
415.12
110,570.00
45,899,818.40
5.42
LLY
ELI LILLY & CO
532457108
948.45
46,432.00
44,038,430.40
5.01
AMZN
AMAZON.COM INC
023135106
272.68
149,371.00
40,730,484.28
4.97
GOOGL
ALPHABET INC-CL A
02079K305
400.80
100,886.00
40,435,108.80
4.91
GS
GOLDMAN SACHS GROUP INC
38141G104
936.48
42,646.00
39,937,126.08
4.28
META
META PLATFORMS INC
30303M102
609.63
57,108.00
34,814,750.04
3.72
NEM
NEWMONT CORP
651639106
116.51
259,627.00
30,249,141.77
3.44
BAC
BANK OF AMERICA CORP
060505104
51.31
545,289.00
27,978,778.59
Informazioni commerciali
Aggiornato il 08 May 2026
Accumulazione USD (ISIN: IE00BM8R0H36)
Exchange
Valuta Commerciale
Ticker
Data di Lancio
SEDOL
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
Azioni in Circolazione
Patrimonio Netto
London Stock Exchange
USD
QYLU LN
23 Nov 2022
BMFQDB8
$24.72 (0.12%)
3,710,000
$91,711,878.60
Distribuzione USD (ISIN: IE00BM8R0J59)
Exchange
Valuta Commerciale
Ticker
Data di Lancio
SEDOL
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
Azioni in Circolazione
Patrimonio Netto
London Stock Exchange
USD
QYLD LN
23 Nov 2022
BMFQD85
$16.72 (0.18%)
43,160,000
$721,502,075.50
Bolsa Mexicana De Valores
MXN
QYLUN MM
23 Jan 2025
BSPRXM4
--
--
--
London Stock Exchange
GBP
QYLP LN
23 Nov 2022
BMFQD96
--
--
--
Deutsche Börse Xetra
EUR
QYLE GY
23 Nov 2022
BMFQDC9
--
--
--
Borsa Italiana
EUR
QYLD IM
24 Nov 2022
BMFQDD0
--
--
--
Bolsa Mexicana De Valores
MXN
QYLDUN MM
31 Mar 2023
BLGV906
--
--
--
SIX Swiss Exchange
CHF
QYLD SW
12 Apr 2023
BMFQDF2
--
--
--
Cboe DXE Amsterdam
EUR
QYLDX I2
19 Jul 2023
BQQ8NG6
--
--
--
Ripartizione per settore dell'indice di riferimento
Calendario di distribuzione