Utilizzando una strategia a risultato definito, il Fondo mira a proteggersi dal primo 15% delle perdite sull’S&P 500 con l’acquisto di opzioni put spread a cadenza annuale.
Potenziale di crescita
Il Fondo consente agli investitori di partecipare alla crescita dell’S&P 500, fino a un tetto massimo.
Riduzione del rischio potenziale
Grazie alla sua strategia con risultato definito, il Fondo aumenta il potenziale di riduzione del rischio sistematico e la volatilità azionaria nell’ambito di un’allocazione strategica.
Capitale a rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Pertanto, il valore del tuo investimento e il reddito che ne deriva varieranno e l'importo del tuo investimento iniziale non può essere garantito.
Riepilogo dell'ETF
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF (SPAB LN) punta a replicare i
rendimenti dell’indice S&P 500 Annual 15% Buffer Protect, proteggendo gli
investitori dal primo 15% di perdite annuali. Il Fondo punta a ottenere questo
risultato acquistando e vendendo opzioni put e vendendo opzioni call
out-of-the-money sullo stesso indice.
Obiettivo dell'ETF
Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF (SPAB LN) punta a replicare i risultati degli investimenti che corrispondono generalmente al prezzo e alla performance dei rendimenti, al lordo di commissioni e spese, dell’indice Cboe S&P 500 Annual 15% Buffer Protect.
Citigroup Global Markets, DRW Europe BV, Flow Traders BV, GHCO LLP, HSBC Bank PLC, Jane Street Financial Ltd, Mirae Asset Securities UK Ltd, Societe Generale SA, Susquehanna Intl Ltd, Virtu Financial Ireland Ltd, JP Morgan Securities PLC
Dettagli contratto opzioni
Aggiornato il 31 Dec 2025
Prezzo di esercizio dell’opzione call appena sottoscritta
Prezzo di esercizio dell’opzione put appena acquistata
Prezzo di esercizio dell’opzione put
7632.7985
6845.77
5818.9045
Informazioni Chiave
Aggiornato il 31 Aug 2026
Data di lancio
07 Nov 2023
Total Expense Ratio
0.50%
Spese correnti
0.50%
Swap Fee
-0.07%
Asset netti
$1,277,570.38
Tetto iniziale
11.50%
Protezione Buffer
15.00% (0.00% to -15.00%)
Periodo di Riferimento
02 Jan 2026 - 31 Dec 2026
Domicilio
Irlanda
Manager degli investimenti
Global X Management Company (UK) Limited
Depositario
BBH
Asset Class
Azionario
Performance
Accumulazione USD
ETF
Indice
Differenza
1 Anno
13.30%
13.25%
0.05%
Dal Lancio
12.75%
14.22%
-1.47%
Componenti del paniere
Aggiornato il 31 Aug 2026
Patrimonio Netto (%)
Ticker
Nome
SEDOL
Prezzo di Mercato ($)
Azioni Detenute
Valore di Mercato ($)
8.67
BAC
BANK OF AMERICA CORP
060505104
61.94
1,789.00
110,810.66
6.78
XOM
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
30233Q108
160.95
538.00
86,591.10
5.20
VLO
VALERO ENERGY CORP
91913Y100
358.92
185.00
66,400.20
5.01
PFE
PFIZER INC
717081103
28.46
2,249.00
64,006.54
4.52
BLK
BLACKROCK INC
09290D101
1,155.61
50.00
57,780.50
4.44
AXON
AXON ENTERPRISE INC
05464C101
566.56
100.00
56,656.00
4.39
NVDA
NVIDIA CORP
67066G104
220.78
254.00
56,078.12
4.30
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
56585A102
373.32
147.00
54,878.04
4.27
AMZN
AMAZON.COM INC
023135106
259.77
210.00
54,551.70
4.27
KKR
KKR & CO INC
48251W104
109.72
497.00
54,530.84
Valori del periodo di esito attuale
Aggiornato il 31 Aug 2026
Tetto iniziale
Rialzo rimanente
Buffer rimanente
Ribasso prima del buffer
Periodo di esito rimanente
Periodo di esito totale
11.50%
2.77%
15.00%
8.03%
121 Giorni
12 Mesi
Informazioni commerciali
Aggiornato il 31 Aug 2026
Accumulazione USD (ISIN: IE0009BM62P2)
Exchange
Valuta Commerciale
Ticker
Data di Lancio
SEDOL
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
Azioni in Circolazione
Patrimonio Netto
London Stock Exchange
USD
SPAB LN
09 Nov 2023
BP6KFX6
$21.29 ()
60,000
$1,277,570.38
10 principali costituenti dell'indice di riferimento