Fundusz dąży do osiągnięcia zysku poprzez odwzorowanie indeksu buy-write za pośrednictwem premii ze sprzedaży pokrytych opcji.
Ograniczenie ryzyka
Poprzez strategię opartą na pokrytych opcjach Fundusz może ograniczyć ryzyko zmienności wyników portfela.
Miesięczne wypłaty
Fundusz dąży do dokonywania wypłat co miesiąc (dotyczy wyłącznie klasy jednostek uprawniającej do wypłat).
Kapitał objęty ryzykiem. Wszystkie inwestycje finansowe wiążą się z pewnym elementem ryzyka. Z tego powodu wartość inwestycji i ewentualne zyski mogą się różnić, a zwrot początkowej kwoty inwestycji nie jest gwarantowany.
Podsumowanie danych funduszu ETF
Fundusz Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLU LN) realizuje syntetyczną
strategię, w której Fundusz dąży do odwzorowania indeksu buy-write poprzez
sprzedaż pokrytych opcji, z bazową ekspozycją kapitałową zaprojektowaną tak, aby
pasowała do składników indeksu S&P 500.
Spełnia warunki dotyczące indywidualnego konta oszczędnościowego (ISA)
Tak
Spełnia warunki dotyczące samodzielnie zarządzanego funduszu emerytalnego (SIPP)
Tak
Status sprawozdawczości w Wielkiej Brytanii
Tak
Upoważnieni uczestnicy i animatorzy rynku
Citigroup Global Markets, DRW Europe BV, Flow Traders BV, GHCO LLP, HSBC Bank PLC, Jane Street Financial Ltd, Mirae Asset Securities UK Ltd, Societe Generale SA, Susquehanna Intl Ltd, Virtu Financial Ireland Ltd, JP Morgan Securities PLC
Szczegóły umowy opcji
Na dzień 15 May 2026
Cena odniesienia
Cena wykonania nowej opcji
Cena TWAP nowej opcji
Indeks bazowy TWAP
7429.45
7430.00
145.74
8092.91
Składniki koszyka
Na dzień 29 May 2026
Aktywa netto (%)
Skrót
Nazwa
SEDOL
Cena rynkowa ($)
Posiadane udziały/akcje
Wartość rynkowa ($)
7.69
NVDA
NVIDIA CORP
67066G104
211.14
65,000.00
13,724,100.00
7.50
AAPL
APPLE INC
037833100
312.06
42,879.00
13,380,820.74
5.00
CVNA
CARVANA CO
146869102
73.00
122,120.00
8,914,760.00
4.90
FCX
FREEPORT-MCMORAN INC
35671D857
65.71
133,097.00
8,745,803.87
4.79
FTAI
FTAI AVIATION LTD
G3730V105
260.34
32,790.00
8,536,548.60
4.75
IR
INGERSOLL-RAND INC
45687V106
71.64
118,227.00
8,469,782.28
4.51
AMZN
AMAZON.COM INC
023135106
270.64
29,739.00
8,048,562.96
4.38
GOOGL
ALPHABET INC-CL A
02079K305
380.34
20,544.00
7,813,704.96
4.26
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
46625H100
299.31
25,388.00
7,598,882.28
4.24
MO
ALTRIA GROUP INC
02209S103
69.58
108,719.00
7,564,668.02
Najważniejsze informacje
Na dzień 29 May 2026
Data rozpoczęcia
11 Jul 2023
Wskaźnik kosztów całkowitych
0.45%
Opłaty bieżące
0.45%
Opłata za swap
-0.07%
Aktywa w zarządzaniu funduszu
$178,418,747.65
Profil produktu
Siedziba
Irlandia
Menedżer inwestycji
Global X Management Company LLC
Depozytariusz
BBH
Klasa aktywów
Kapitał własny
Wypłaty(Wyłącznie klasa dystrybuująca)
Częstotliwość wypłat
Co miesiąc
Harmonogram wypłat
Historia wyników
Klasa akumulująca (USD)
ETF
Indeks
Różnica
1 rok
10.70%
11.09%
-0.39%
Od dnia rozpoczęcia
9.73%
10.10%
-0.37%
Informacje o obrocie
Na dzień 29 May 2026
10 najważniejszych składników indeksu referencyjnego
Harmonogram wypłat