Fundusz ETF jest ukierunkowany pod kątem ekspozycji na wydobycie srebra.
Atrakcyjność srebra
Inwestorzy już w przeszłości chętnie wybierali srebro jako potencjalny nośnik wartości. Jednocześnie srebro ma wiele zastosowań przemysłowych, zwłaszcza w elektronice.
Efektywność funduszu ETF
W ramach jednej transakcji ETF zapewnia skuteczny dostęp do portfela spółek zajmujących się wydobyciem srebra.
Kapitał objęty ryzykiem. Wszystkie inwestycje finansowe wiążą się z pewnym elementem ryzyka. Z tego powodu wartość inwestycji i ewentualne zyski mogą się różnić, a zwrot początkowej kwoty inwestycji nie jest gwarantowany.
Najważniejsze informacje
Na dzień 07 Jul 2026
Data rozpoczęcia
04 May 2022
Wskaźnik kosztów całkowitych
0.65%
Opłaty bieżące
0.65%
Aktywa w zarządzaniu funduszu
$1,247,742,141.92
Profil produktu
Siedziba
Irlandia
Menedżer inwestycji
Global X Management Company (UK) Limited
Depozytariusz
BBH
Klasa aktywów
Kapitał własny
Cel funduszu ETF
Fundusz Global X Silver Miners UCITS ETF (SILV LN) dąży do zapewnienia wyników inwestycyjnych, które odwzorowują cenę i rentowność brutto indeksu Solactive Global Silver Miners Total Return v2 Index.
Spełnia warunki dotyczące indywidualnego konta oszczędnościowego (ISA)
Tak
Spełnia warunki dotyczące samodzielnie zarządzanego funduszu emerytalnego (SIPP)
Tak
Status sprawozdawczości w Wielkiej Brytanii
Tak
Upoważnieni uczestnicy i animatorzy rynku
Citigroup Global Markets, DRW Europe BV, Flow Traders BV, GHCO LLP, HSBC Bank PLC, Jane Street Financial Ltd, Mirae Asset Securities UK Ltd, Societe Generale SA, Susquehanna Intl Ltd, Virtu Financial Ireland Ltd, JP Morgan Securities PLC
Informacje o obrocie
Na dzień 07 Jul 2026
Klasa akumulująca (USD) (ISIN: IE000UL6CLP7)
Wymiana
Waluta transakcji
Skrót
Data notowania
SEDOL
Wartość aktywów netto (NAV)
Udziały/akcje w obrocie
Aktywa netto
London Stock Exchange
USD
SILV LN
06 May 2022
BMFQCQ6
$36.71 (-3.75%)
33,990,000
$1,247,742,141.92
London Stock Exchange
GBP
SILG LN
06 May 2022
BMFQD07
--
--
--
Deutsche Börse Xetra
EUR
SLVR GY
06 May 2022
BMFQD18
--
--
--
Borsa Italiana
EUR
SILV IM
25 May 2022
BMFQD29
--
--
--
SIX Swiss Exchange
CHF
SILV SW
31 May 2022
BMFQD30
--
--
--
Historia wyników
Klasa akumulująca (USD)
Według stanu na Koniec miesiąca & Koniec kwartału (30 Jun 2026)
ETF
Indeks
Różnica
1 rok
65.96%
67.78%
-1.82%
3 lata
45.74%
46.92%
-1.18%
Od dnia rozpoczęcia
23.14%
24.06%
-0.92%
Najważniejsze udziały/akcje
Na dzień 08 Jul 2026
Aktywa netto (%)
Skrót
Nazwa
Kraj
SEDOL
Cena rynkowa ($)
Posiadane udziały/akcje
Wartość rynkowa ($)
14.61
WPM
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
CA
BDG1S92
107.60
1,629,470
175,330,972.00
13.49
PAAS
PAN AMERICAN SILVER CORP
CA
2703396
42.60
3,800,319
161,893,589.40
11.78
CDE
COEUR MINING INC
US
2208136
15.24
9,273,782
141,332,437.68
7.50
HL
HECLA MINING CO
US
2418601
15.09
5,967,479
90,049,258.11
6.13
PE&OLES* MM
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV
MX
2448200
43.49
1,690,997
73,543,984.17
5.76
AG CN
FIRST MAJESTIC SILVER CORP
CA
2833583
15.78
4,383,237
69,168,320.89
4.46
FRES LN
FRESNILLO PLC
GB
B2QPKJ1
34.36
1,557,894
53,536,592.14
4.26
SSRM
SSR MINING INC
CA
BF7MQ72
28.20
1,814,155
51,159,171.00
4.09
OR CN
OR ROYALTIES INC
CA
BPJJWP1
29.19
1,681,175
49,073,801.85
3.92
BVN
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR
US
2210476
28.36
1,657,801
47,015,236.36
Podział na kraje
Na dzień 31 May 2026
Kraj
Weight (%)
Canada
57.4
United States
22.4
Mexico
6.5
Britain
6.1
Peru
4.0
South Korea
2.5
Australia
1.0
Sweden
0.1
Źródło: AltaVista Research, LLC
Charakterystyka funduszu ETF
Na dzień 07 Jul 2026
Rentowność kapitału własnego
17.80%
Średnia kapitalizacja rynkowa
17,733 M
2025
2026
Wskaźnik P/E
31.91
19.32
Wskaźnik P/B
3.80
3.15
Źródło: AltaVista Research, LLC
Pożyczki papierów wartościowychAktywne pożyczki papierów wartościowych? Tak
Na dzień 09 Jul 2026
ISIN
Security Description
Currency
Weight
Asset Class
Country of Issue
FR0014012II5
FRANCE(GOVT OF) 3.5% BDS 25/11/35 EUR1'144A
EUR
13.83%
Sovereign
FR
GB00BSGQQ650
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) 0% BILL 09/11/2026 GBP
GBP
13.16%
Sovereign
GB
US91282CKZ31
UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 4.375% NTS 15/07/2027 USD (AQ-2027)
USD
8.88%
Treasury
US
FR001400QMF9
FRANCE(GOVT OF) 3% BDS 25/11/2034 EUR
EUR
7.91%
Sovereign
FR
US91282CHX20
UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 4.375% NTS 31/08/2028 USD (AC-2028)
USD
4.92%
Treasury
US
FR001400X8V5
FRANCE(GOVT OF) 3.2% BDS 25/05/2035 EUR (144A)
EUR
4.49%
Sovereign
FR
US91282CMN82
UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 4.25% NTS 15/02/2028 USD (AK-2028)
USD
4.09%
Treasury
US
US91282CKJ98
UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 4.5% NTS 15/04/2027 USD (AM-2027)
USD
3.60%
Treasury
US
FR001400HI98
FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2029 EUR (REG S)
EUR
3.40%
Sovereign
FR
GB00BMBL1G81
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) 0.125% SNR BDS 31/01/2028 GBP
