Fundusz ETF jest ukierunkowany pod kątem ekspozycji na wydobycie uranu i produkcję komponentów jądrowych.
Nowe możliwości w branży energetycznej
Eksploatacja energii jądrowej nie generuje żadnych emisji bezpośrednich (źródło: Energy Information Administration, grudzień 2021 r.). W związku z dążeniami rządów państw do zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych, energia jądrowa może okazać się atrakcyjną alternatywą w czasie rozbudowy możliwości produkcji energii odnawialnej.
Efektywność funduszu ETF
W ramach jednej transakcji ETF zapewnia skuteczny dostęp do portfela spółek zajmujących się wydobyciem uranu i produkcją komponentów jądrowych.
Kapitał objęty ryzykiem. Wszystkie inwestycje finansowe wiążą się z pewnym elementem ryzyka. Z tego powodu wartość inwestycji i ewentualne zyski mogą się różnić, a zwrot początkowej kwoty inwestycji nie jest gwarantowany.
Najważniejsze informacje
Na dzień 31 Jul 2026
Data rozpoczęcia
20 Apr 2022
Wskaźnik kosztów całkowitych
0.65%
Opłaty bieżące
0.65%
Aktywa w zarządzaniu funduszu
$596,257,179.96
Profil produktu
Siedziba
Irlandia
Menedżer inwestycji
Global X Management Company (UK) Limited
Depozytariusz
BBH
Klasa aktywów
Kapitał własny
Podsumowanie danych funduszu ETF
Poprzez fundusz Global X Uranium UCITS ETF (URNU LN) inwestorzy zyskują dostęp
do wielu różnych przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem uranu i produkcją
komponentów jądrowych, w tym wydobyciem, rafinacją i poszukiwaniem złóż, a także
produkcją urządzeń dla tych branż.
Cel funduszu ETF
Fundusz Global X Uranium UCITS ETF (URNU LN) dąży do zapewnienia wyników inwestycyjnych, które odwzorowują cenę i rentowność brutto indeksu Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index.
Spełnia warunki dotyczące indywidualnego konta oszczędnościowego (ISA)
Tak
Spełnia warunki dotyczące samodzielnie zarządzanego funduszu emerytalnego (SIPP)
Tak
Status sprawozdawczości w Wielkiej Brytanii
Tak
Upoważnieni uczestnicy i animatorzy rynku
Citigroup Global Markets, DRW Europe BV, Flow Traders BV, GHCO LLP, HSBC Bank PLC, Jane Street Financial Ltd, Mirae Asset Securities UK Ltd, Societe Generale SA, Susquehanna Intl Ltd, Virtu Financial Ireland Ltd, JP Morgan Securities PLC
Historia wyników
Klasa akumulująca (USD)
ETF
Indeks
Różnica
1 rok
18.26%
18.97%
-0.71%
3 lata
32.20%
32.93%
-0.73%
Od dnia rozpoczęcia
14.49%
15.15%
-0.66%
Informacje o obrocie
Na dzień 31 Jul 2026
Klasa akumulująca (USD) (ISIN: IE000NDWFGA5)
Wymiana
Waluta transakcji
Skrót
Data notowania
SEDOL
Wartość aktywów netto (NAV)
Udziały/akcje w obrocie
Aktywa netto
London Stock Exchange
USD
URNU LN
22 Apr 2022
BMFQCR7
$23.79 (1.10%)
24,960,000
$593,902,572.27
London Stock Exchange
GBP
URNG LN
22 Apr 2022
BMFQD41
--
--
--
Deutsche Börse Xetra
EUR
URNU GY
22 Apr 2022
BMFQD52
--
--
--
Borsa Italiana
EUR
URNU IM
25 May 2022
BMFQD63
--
--
--
SIX Swiss Exchange
CHF
URNU SW
31 May 2022
BMFQD74
--
--
--
Klasa dystrybuująca (USD) (ISIN: IE000MS9DTS9)
Wymiana
Waluta transakcji
Skrót
Data notowania
SEDOL
Wartość aktywów netto (NAV)
Udziały/akcje w obrocie
Aktywa netto
London Stock Exchange
GBP
URND LN
28 Oct 2022
BN6NG27
$23.55 (1.12%)
100,000
$2,354,607.69
Najważniejsze udziały/akcje
Na dzień 31 Jul 2026
Aktywa netto (%)
Skrót
Nazwa
Kraj
SEDOL
Cena rynkowa ($)
Posiadane udziały/akcje
Wartość rynkowa ($)
14.80
CCO CN
CAMECO CORP
CA
2166160
86.24
1,022,977
88,220,235.56
7.73
OKLO
OKLO INC
US
BMD78K7
38.83
1,187,434
46,108,062.22
7.71
NXE CN
NEXGEN ENERGY LTD
CA
B987K72
9.14
5,027,046
45,939,857.95
6.36
UEC
URANIUM ENERGY CORP
US
B0VLLY2
9.60
3,951,661
37,935,945.60
5.60
KAP LI
NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS
US
BGXQL36
63.30
527,691
33,402,840.30
4.38
LEU
CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A
US
BQXKDH6
176.93
147,733
26,138,399.69
3.98
PDN AU
PALADIN ENERGY LTD
AU
6668468
6.62
3,590,122
23,752,764.97
3.87
EFR CN
ENERGY FUELS INC
CA
BFV4XV7
11.45
2,013,583
23,051,746.79
3.85
SMR
NUSCALE POWER CORP
US
BNXK803
8.42
2,727,728
22,967,469.76
3.84
XE
X-ENERGY INC
US
BW0TQY6
16.31
1,405,148
22,917,963.88
Podział na branże
Na dzień 30 Jun 2026
Branża
Weight (%)
Energy
58.6
Capital Goods
26.2
Utilities
8.7
Materials
5.3
Semiconductors & Semiconductor Equipment
1.2
Źródło: AltaVista Research, LLC
Podział na sektory
Na dzień 30 Jun 2026
Sektor
Weight (%)
Energy
59.2
Industrials
26.4
Utilities
8.0
Materials
5.3
Information Technology
1.1
Źródło: AltaVista Research, LLC
Charakterystyka funduszu ETF
Na dzień 31 Jul 2026
Rentowność kapitału własnego
8.20%
Średnia kapitalizacja rynkowa
22,761 M
2025
2026
Wskaźnik P/E
90.27
33.53
Wskaźnik P/B
2.91
2.63
Źródło: AltaVista Research, LLC
Podział na kraje
Na dzień 30 Jun 2026
Kraj
Weight (%)
Canada
36.2
United States
22.3
South Korea
15.1
Australia
11.1
Kazakhstan
6.1
Japan
4.3
Britain
2.3
South Africa
1.3
Hong Kong
1.2
Spain
0.2
Źródło: AltaVista Research, LLC
Pożyczki papierów wartościowychAktywne pożyczki papierów wartościowych? Tak
Harmonogram wypłat