Fundusz ETF jest ukierunkowany pod kątem ekspozycji na wydobycie uranu i produkcję komponentów jądrowych.
Nowe możliwości w branży energetycznej
Eksploatacja energii jądrowej nie generuje żadnych emisji bezpośrednich (źródło: Energy Information Administration, grudzień 2021 r.). W związku z dążeniami rządów państw do zmniejszenia uzależnienia od paliw kopalnych, energia jądrowa może okazać się atrakcyjną alternatywą w czasie rozbudowy możliwości produkcji energii odnawialnej.
Efektywność funduszu ETF
W ramach jednej transakcji ETF zapewnia skuteczny dostęp do portfela spółek zajmujących się wydobyciem uranu i produkcją komponentów jądrowych.
Kapitał objęty ryzykiem. Wszystkie inwestycje finansowe wiążą się z pewnym elementem ryzyka. Z tego powodu wartość inwestycji i ewentualne zyski mogą się różnić, a zwrot początkowej kwoty inwestycji nie jest gwarantowany.
Najważniejsze informacje
Na dzień 10 Jul 2026
Data rozpoczęcia
20 Apr 2022
Wskaźnik kosztów całkowitych
0.65%
Opłaty bieżące
0.65%
Aktywa w zarządzaniu funduszu
$644,781,977.55
Profil produktu
Siedziba
Irlandia
Menedżer inwestycji
Global X Management Company (UK) Limited
Depozytariusz
BBH
Klasa aktywów
Kapitał własny
Podsumowanie danych funduszu ETF
Poprzez fundusz Global X Uranium UCITS ETF (URNU LN) inwestorzy zyskują dostęp
do wielu różnych przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem uranu i produkcją
komponentów jądrowych, w tym wydobyciem, rafinacją i poszukiwaniem złóż, a także
produkcją urządzeń dla tych branż.
Cel funduszu ETF
Fundusz Global X Uranium UCITS ETF (URNU LN) dąży do zapewnienia wyników inwestycyjnych, które odwzorowują cenę i rentowność brutto indeksu Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return v2 Index.
Spełnia warunki dotyczące indywidualnego konta oszczędnościowego (ISA)
Tak
Spełnia warunki dotyczące samodzielnie zarządzanego funduszu emerytalnego (SIPP)
Tak
Status sprawozdawczości w Wielkiej Brytanii
Tak
Upoważnieni uczestnicy i animatorzy rynku
Citigroup Global Markets, DRW Europe BV, Flow Traders BV, GHCO LLP, HSBC Bank PLC, Jane Street Financial Ltd, Mirae Asset Securities UK Ltd, Societe Generale SA, Susquehanna Intl Ltd, Virtu Financial Ireland Ltd, JP Morgan Securities PLC
Historia wyników
Klasa akumulująca (USD)
Według stanu na Koniec miesiąca & Koniec kwartału (30 Jun 2026)
ETF
Indeks
Różnica
1 rok
18.26%
18.97%
-0.71%
3 lata
32.20%
32.93%
-0.73%
Od dnia rozpoczęcia
14.49%
15.15%
-0.66%
Informacje o obrocie
Na dzień 10 Jul 2026
Klasa akumulująca (USD) (ISIN: IE000NDWFGA5)
Wymiana
Waluta transakcji
Skrót
Data notowania
SEDOL
Wartość aktywów netto (NAV)
Udziały/akcje w obrocie
Aktywa netto
London Stock Exchange
USD
URNU LN
22 Apr 2022
BMFQCR7
$25.99 (2.00%)
24,720,000
$642,467,286.77
London Stock Exchange
GBP
URNG LN
22 Apr 2022
BMFQD41
--
--
--
Deutsche Börse Xetra
EUR
URNU GY
22 Apr 2022
BMFQD52
--
--
--
Borsa Italiana
EUR
URNU IM
25 May 2022
BMFQD63
--
--
--
SIX Swiss Exchange
CHF
URNU SW
31 May 2022
BMFQD74
--
--
--
Klasa dystrybuująca (USD) (ISIN: IE000MS9DTS9)
Wymiana
Waluta transakcji
Skrót
Data notowania
SEDOL
Wartość aktywów netto (NAV)
Udziały/akcje w obrocie
Aktywa netto
London Stock Exchange
GBP
URND LN
28 Oct 2022
BN6NG27
$25.72 (2.02%)
90,000
$2,314,690.78
Podział na sektory
Na dzień 31 May 2026
Sektor
Weight (%)
Energy
58.5
Industrials
26.1
Utilities
9.1
Materials
5.1
Information Technology
1.1
Other
0.1
Źródło: AltaVista Research, LLC
Najważniejsze udziały/akcje
Na dzień 10 Jul 2026
Aktywa netto (%)
Skrót
Nazwa
Kraj
SEDOL
Cena rynkowa ($)
Posiadane udziały/akcje
Wartość rynkowa ($)
15.91
CCO CN
CAMECO CORP
CA
2166160
96.09
1,067,274
102,552,733.67
7.98
OKLO
OKLO INC
US
BMD78K7
48.85
1,053,214
51,449,503.90
7.85
NXE CN
NEXGEN ENERGY LTD
CA
B987K72
9.68
5,228,765
50,623,003.07
6.64
UEC
URANIUM ENERGY CORP
US
B0VLLY2
10.53
4,065,722
42,812,052.66
6.00
KAP LI
NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS
US
BGXQL36
69.90
553,547
38,692,935.30
4.19
EFR CN
ENERGY FUELS INC
CA
BFV4XV7
13.59
1,987,423
27,008,334.89
4.08
PDN AU
PALADIN ENERGY LTD
AU
6668468
6.99
3,766,436
26,316,761.01
3.83
LEU
CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A
US
BQXKDH6
171.05
144,186
24,663,015.30
3.81
DML CN
DENISON MINES CORP
CA
2003223
3.24
7,596,254
24,586,299.65
3.33
028260 KS
SAMSUNG C&T CORP
KR
BSXN8K7
260.64
82,255
21,439,254.69
Charakterystyka funduszu ETF
Na dzień 10 Jul 2026
Rentowność kapitału własnego
8.20%
Średnia kapitalizacja rynkowa
22,629 M
2025
2026
Wskaźnik P/E
99.94
37.12
Wskaźnik P/B
3.22
2.91
Źródło: AltaVista Research, LLC
Pożyczki papierów wartościowychAktywne pożyczki papierów wartościowych? Tak
Na dzień 12 Jul 2026
ISIN
Security Description
Currency
Weight
Asset Class
Country of Issue
NL0015001XZ6
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.5% GTD 15/07/2034 EUR1
EUR
5.65%
Sovereign
NL
NL0015000LS8
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0% BDS 15/01/2029 EUR
EUR
5.65%
Sovereign
NL
FR001400X8V5
FRANCE(GOVT OF) 3.2% BDS 25/05/2035 EUR (144A)
EUR
4.52%
Sovereign
FR
US9128284V99
UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 2.875% SNR NTS 15/08/2028 USD (E-2028)
USD
4.52%
Treasury
US
GB00B128DH60
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) IDX-LKD SNR BDS 22/11/2027 GBP (REG S)
GBP
4.22%
Sovereign
GB
GB00BPJJKN53
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) 4.625% BDS 31/01/2034 GBP
Harmonogram wypłat