Le Global X DAX Covered Call UCITS ETF (DYLD GY) suit une stratégie synthétique
dans le cadre de laquelle le Fonds cherche à répliquer un indice « buy-write »
en vendant des options d’achat couvertes, avec une exposition aux actions
sous-jacente conçue pour correspondre aux composantes de l’indice DAX.
Objectif de l’ETF
Le Global X DAX Covered Call UCITS ETF (DYLD GY) vise à offrir des résultats d'investissement qui correspondent globalement à la performance, avant frais et dépenses, de l'indice DAX Covered Call ATM en termes de cours et de rendement.
Le Fonds a pour objectif de générer des revenus en reproduisant un indice « buy-write » (stratégie d’achat-vente) grâce aux primes perçues lors de la vente d'options d'achat couvertes.
Une réduction potentielle des risques
Grâce à sa stratégie d'options d'achat couvertes, le Fonds peut potentiellement réduire la volatilité du portefeuille.
Des distributions mensuelles
Ce Fonds vise à effectuer des distributions mensuelles (pour la catégorie de parts de distribution uniquement).
Risque de perte en capital. Tout investissement financier comporte une part de risque. Par conséquent, la valeur de votre investissement et les revenus qui en découlent sont susceptibles de varier et le montant de votre investissement initial ne peut être garanti.
Citigroup Global Markets, DRW Europe BV, Flow Traders BV, GHCO LLP, HSBC Bank PLC, Jane Street Financial Ltd, Mirae Asset Securities UK Ltd, Societe Generale SA, Susquehanna Intl Ltd, Virtu Financial Ireland Ltd, JP Morgan Securities PLC
Détail du contrat d’options
En date du 16 Oct 2026
Prix d’exercice de la nouvelle option
Prix TWAP de la nouvelle option
TWAP de l’indice sous-jacent
25600.00
508.04
25657.50
Informations clés
En date du 30 Oct 2026
Date de création
25 Nov 2025
Total des frais sur encours
0.45%
Frais courants
0.45%
Frais de swap
0.55%
Encours du fonds
€11,043,611.10
Domicile
Irlande
Gestionnaire d’investissement
Global X Management Company (UK) Limited
Dépositaire
BBH
Classe d’actifs
Actions
Informations relatives à la négociation
En date du 30 Oct 2026
EUR Distribution (ISIN: IE000BVD0KE7)
Échange
Devise de négociation
Code Ticker
Date de cotation
SEDOL
Valeur liquidative (VL)
Actions en circulation
Actif net
Deutsche Börse Xetra
EUR
DYLD GY
25 Nov 2025
BMTYZW3
€14.53 (-0.34%)
760,000
€11,043,611.10
Distributions(Catégorie de parts de distribution uniquement)
Calendrier des distributions