Il Fondo mira a generare reddito replicando un indice buy-write tramite i premi incassati dalla vendita di covered call.
Potenziale riduzione del rischio
Grazie alla sua strategia di covered call, il Fondo può ridurre la volatilità del portafoglio.
Distribuzioni mensili
Il Fondo punta a effettuare distribuzioni su base mensile (solo Classe di azioni a distribuzione).
Capitale a rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Pertanto, il valore del tuo investimento e il reddito che ne deriva varieranno e l'importo del tuo investimento iniziale non può essere garantito.
Riepilogo dell'ETF
Il Global X DAX Covered Call UCITS ETF (DYLD GY) segue una strategia sintetica
in cui il Fondo mira a replicare un indice buy-write attraverso la vendita di
covered call, con un’esposizione azionaria sottostante concepita per
corrispondere ai componenti dell’indice DAX.
Obiettivo dell'ETF
L'ETF Global X DAX Covered Call UCITS ETF (DYLD GY) mira a fornire risultati d'investimento che corrispondano generalmente alla performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, dell'indice DAX Covered Call ATM.
Normativa
Classificazione SFDR
Article 6
Conformità UCITS
Si
Idoneità ISA
Si
SIPP Disponibile
Si
Reporting Status Regno Unito
No
Partecipanti autorizzati & market maker
Citigroup Global Markets, DRW Europe BV, Flow Traders BV, GHCO LLP, HSBC Bank PLC, Jane Street Financial Ltd, Mirae Asset Securities UK Ltd, Societe Generale SA, Susquehanna Intl Ltd, Virtu Financial Ireland Ltd, JP Morgan Securities PLC
Dettagli contratto opzioni
Aggiornato il 19 Jun 2026
Nuovo prezzo di esercizio
Nuovo prezzo opzione TWAP
TWAP dell'indice sottostante
25000.00
428.08
25045.30
Performance
ETF
Indice
Differenza
12 Mesi
--
--
--
Informazioni commerciali
Aggiornato il 30 Jun 2026
Distribuzione EUR (ISIN: IE000BVD0KE7)
Exchange
Valuta Commerciale
Ticker
Data di Lancio
SEDOL
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
Azioni in Circolazione
Patrimonio Netto
Deutsche Börse Xetra
EUR
DYLD GY
25 Nov 2025
BMTYZW3
€14.69 (1.03%)
550,000
€8,077,091.83
10 principali costituenti dell'indice di riferimento
Aggiornato il 30 Jun 2026
Peso (%)
ISIN
Nome
12.14
DE0007236101
SIEMENS
9.27
DE0008404005
ALLIANZ
7.98
DE0007164600
SAP
7.94
DE000ENER6Y0
SIEMENS ENERGY
6.73
NL0000235190
AIRBUS
6.28
DE0006231004
INFINEON TECHNOLOGIES
4.86
DE0005557508
DEUTSCHE TELEKOM
3.65
DE0008430026
MUENCHENER RUECK
3.33
DE0005140008
DEUTSCHE BANK
2.96
DE0005552004
DEUTSCHE POST
Componenti del paniere
Aggiornato il 30 Jun 2026
Patrimonio Netto (%)
Ticker
Nome
SEDOL
Prezzo di Mercato ($)
Azioni Detenute
Valore di Mercato ($)
8.87
MRK
MERCK & CO. INC.
58933Y105
112.39
6,371.00
716,060.96
8.85
JNJ
JOHNSON & JOHNSON
478160104
222.14
3,218.00
714,838.15
5.33
KIM
KIMCO REALTY CORP
49446R109
22.17
19,401.00
430,171.21
4.58
NXPI
NXP SEMICONDUCTORS NV
N6596X109
281.03
1,315.00
369,554.45
4.40
AAPL
APPLE INC
037833100
253.09
1,405.00
355,593.72
4.28
RCL
ROYAL CARIBBEAN
V7780T103
277.73
1,245.00
345,774.83
4.17
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
539830109
445.60
756.00
336,876.84
4.16
GOOG
ALPHABET INC-CL C
02079K107
309.04
1,087.00
335,930.41
4.09
GOOGL
ALPHABET INC-CL A
02079K305
312.58
1,056.00
330,081.57
4.09
SW
SMURFIT WESTROCK PLC
G8267P108
40.46
8,155.00
329,965.75
Ripartizione per settore dell'indice di riferimento
Calendario di distribuzione