Il Fondo mira a generare reddito replicando un indice buy-write tramite i premi incassati dalla vendita di covered call.
Potenziale riduzione del rischio
Grazie alla sua strategia di covered call, il Fondo può ridurre la volatilità del portafoglio.
Distribuzioni mensili
Il Fondo punta a effettuare distribuzioni su base mensile (solo Classe di azioni a distribuzione).
Capitale a rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Pertanto, il valore del tuo investimento e il reddito che ne deriva varieranno e l'importo del tuo investimento iniziale non può essere garantito.
Informazioni Chiave
Aggiornato il 03 Sep 2026
Data di lancio
25 Nov 2025
Total Expense Ratio
0.45%
Spese correnti
0.45%
Swap Fee
0.55%
Asset netti
€11,522,460.38
Domicilio
Irlanda
Manager degli investimenti
Global X Management Company (UK) Limited
Depositario
BBH
Asset Class
Azionario
Riepilogo dell'ETF
Il Global X DAX Covered Call UCITS ETF (DYLD GY) segue una strategia sintetica
in cui il Fondo mira a replicare un indice buy-write attraverso la vendita di
covered call, con un’esposizione azionaria sottostante concepita per
corrispondere ai componenti dell’indice DAX.
Obiettivo dell'ETF
L'ETF Global X DAX Covered Call UCITS ETF (DYLD GY) mira a fornire risultati d'investimento che corrispondano generalmente alla performance in termini di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, dell'indice DAX Covered Call ATM.
Distribuzione(Solo classe di azioni a distribuzione)
Frequenza di distribuzione
Mensile
Calendario di distribuzione
Normativa
Classificazione SFDR
Article 6
Conformità UCITS
Si
Idoneità ISA
Si
SIPP Disponibile
Si
Reporting Status Regno Unito
No
Partecipanti autorizzati & market maker
Citigroup Global Markets, DRW Europe BV, Flow Traders BV, GHCO LLP, HSBC Bank PLC, Jane Street Financial Ltd, Mirae Asset Securities UK Ltd, Societe Generale SA, Susquehanna Intl Ltd, Virtu Financial Ireland Ltd, JP Morgan Securities PLC
Performance
ETF
Indice
Differenza
12 Mesi
--
--
--
Dettagli contratto opzioni
Aggiornato il 21 Aug 2026
Nuovo prezzo di esercizio
Nuovo prezzo opzione TWAP
TWAP dell'indice sottostante
26000.00
450.29
26044.84
Informazioni commerciali
Aggiornato il 03 Sep 2026
10 principali costituenti dell'indice di riferimento
Aggiornato il 04 Sep 2026
Peso (%)
ISIN
Nome
11.26
DE0007236101
SIEMENS
10.57
DE0007164600
SAP
9.64
DE0008404005
ALLIANZ
6.71
DE000ENER6Y0
SIEMENS ENERGY
6.59
NL0000235190
AIRBUS
5.53
DE0005557508
DEUTSCHE TELEKOM
4.18
DE0006231004
INFINEON TECHNOLOGIES
3.82
DE0005140008
DEUTSCHE BANK
3.77
DE0008430026
MUENCHENER RUECK
2.95
DE0005810055
DEUTSCHE BOERSE
Distribuzione EUR (ISIN: IE000BVD0KE7)
Exchange
Valuta Commerciale
Ticker
Data di Lancio
SEDOL
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
Azioni in Circolazione
Patrimonio Netto
Deutsche Börse Xetra
EUR
DYLD GY
25 Nov 2025
BMTYZW3
€14.77 (0.41%)
780,000
€11,522,460.38
Componenti del paniere
Aggiornato il 03 Sep 2026
Patrimonio Netto (%)
Ticker
Nome
SEDOL
Prezzo di Mercato ($)
Azioni Detenute
Valore di Mercato ($)
9.08
AMGN
AMGEN INC
031162100
382.22
2,738.00
1,046,514.40
8.64
AAPL
APPLE INC
037833100
282.46
3,524.00
995,403.45
8.00
XOM
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
30233Q108
139.60
6,603.00
921,786.53
4.91
AMAT
APPLIED MATERIALS INC
038222105
375.15
1,507.00
565,355.37
4.54
NEE
NEXTERA ENERGY INC
65339F101
72.34
7,232.00
523,189.76
4.54
MPC
MARATHON PETROLEUM CORP
56585A102
333.67
1,566.00
522,528.75
4.52
CF
CF INDUSTRIES HO
125269100
118.60
4,386.00
520,188.56
4.45
MCD
MCDONALD'S CORP
580135101
223.44
2,297.00
513,248.04
4.38
LMT
LOCKHEED MARTIN CORP
539830109
458.67
1,101.00
504,992.84
4.34
JPM
JPMORGAN CHASE & CO
46625H100
311.60
1,605.00
500,111.70
Ripartizione per settore dell'indice di riferimento
Calendario di distribuzione